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金融客谈谈6只A股被严峻低估的绩优龙头一览名单

2021-04-08 新闻来源:安庆配资网 围观:24

方大特钢扣除TTM对应的25% ROE后,被金融家低估了,依然优秀,但比过去更好,过去5年的几何平均ROE为40。20%,按照一个五年的商业周期,企业太优秀了。过去10年的几何平均ROE  28。74%,是时间的朋友。但是方大特钢的P/B比是1。78倍,市盈率6。八倍,所以好像便宜了点。

作为钢铁股,方大特钢很难理解其投资价值。其投资价值在于做垄断钢铁厂商,做江西寡头。虽然名字叫特钢,其实是普钢。钢铁争成本,认为规模人人有优势,比如宝钢。但是国企效率很低,冗员多,人均效率不好。事实上,钢铁也在争夺一个优势,就像水泥一样,争夺物流优势。方大特钢位于南昌和九江。铁矿石可以通过海运和河运。铁矿石物流成本低,而向江西的下游销售比较近,成本低。南昌基本上是江西的经济重心,综合物流成本最低。

金融客谈谈6只A股被严峻低估的绩优龙头一览名单

方大特钢没有扩大产能的机会,所以没有增长的机会。唯一的机会就是解决同行业竞争,收购平岗。平岗靠近湖南,也相对有地理优势,但和江西差不多。吕林燕钢铁靠近平岗,冷刚和涟源钢铁在吕林燕钢铁西侧。而且铁矿石没有运输优势,成本更高。

因为成长性不足,这支股票不是很受欢迎,有被低估的优势。因为没有增长,这家公司分红很大方。其实很大方还有一个原因,就是大股东都买了方大化工、方大碳素、方大特钢等。通过杠杆收购,大股东有进一步收购的计划。

因为不被看到,公司股价比较低。原老板想减持,但最后减持的很少,因为股价不能让他满意。但是方是需要钱的,别人要分一部分,不够,还要减一部分,股价不强。所以现在可以看到结构性存款加存单近30亿,可以用来为关联方和控股股东担保杠杆融资。

江西是华东最穷,华中最穷。毫无疑问,但这几年发展也很快。江西没有资源,导致钢铁水泥在该地区的垄断优势。江西老板姓苦。钢铁水泥成本比别人高很多,资源少,所以发展比别人慢很多。

常青ROE  27。比方大特钢高03%。按照过去五年,照顾行业低迷,几何平均ROE  22。31%,看周期股十年周期,十年平均ROE  21。49%。常青树的市盈率是1。88倍,高于方大特钢,市盈率6倍。93倍,比方大特钢高,但也很低。

常青树,虽然认为这个名字对一些人来说有点不吉利,但可能会对其股价产生影响。然而,其他人的优势是显而易见的。水泥行业具有资源优势和区域垄断。如果每年都收20%以上的ROE就好了。增长没什么,周期性很弱,因为人有垄断优势。

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上峰水泥前几天火了也不是没有道理,ROE  23。82%,低于常青树。如果我们看看五年周期,国家经济研究局(NBER)发表了一份关于经济周期的研究报告。从一个周期的顶部到另一个周期的顶部的平均时间是56个月(从1854年开始),这意味着五年对于周期行业来说是一个很好的平均值。上峰水泥5年周期ROE  22。07%。十年一个周期的线%。

各方面都不如长青,地区不如长青。不像常青树,可以一直欺负穷人。上峰水泥可能也想投资一点常青。PB的线次。他们比常青树贵一点,上峰的账户上有房产,可能是他们拥有的一些土地的开发。总的来说不如常青,但也很被低估。

根据ROE,南京银行ROE  16。54%,3年几何平均ROE为16。81%,目前的P/B比是0。83,PE  4 .98,非常低。我觉得可以作为我们研究估值为什么这么低的出发点。金融客人

南京银行在江苏投了大量的城市投资,江苏城市投资回报率好,坏账可控,不存在非标准违约。但是江苏的负债很高,所以回报率也相当可观,这可能是他ROE高的原因之一。该地区也是高风险地区,如果拨备低于招商银行就不合理了。金融客人

ROE  26 .02%,过去3年的几何平均ROE是30。22%,市盈率2。97次,PE  11次。在中医行业,现在医保控费严重,金融客户很可能被当地医保局从医保名单中剔除。最大的风险可能是悬崖般的下跌。但由于近期疫情,国家开始重视中医药,可能会延迟进程,比如3-5年内不会被淘汰。

ROE  25 .60%,过去三年的几何平均数是32。04%。目前的净资产收益率被低估了,因为格力电气拥有它

有很多现金,有 Cash drag。就算以现在的ROE来看,我觉得他的市盈率也最起码得19倍往上。目前 PB 3。1,PE 11。49,相对于ROE的估值达到济川药业差不多,价格60。6不贵,我看好价格在81块往上。返回搜狐,查看更多

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